Hokker hannelers lûke de takomstmerkmerken te wikseljen?

Bûnsjuttingsmerkingen binne firtuele platfoarms wêryn spesjale kontrakten hannelje - Futures en opsjes. Dizze ynstruminten wurde ek wol derivatives neamd, of derivatives, om't se komme fan wat asset.

Sa is bygelyks de boarnemarkt yn oandielen fan in bepaalde bedriuw, en op 'e takomstmerk - futures en opsjes foar dizze oandielen. Derivative ynstruminten hawwe in bepaalde perioade fan útfiering. En sa binne de merk wêrop se ferkocht wurde hjitte driuwend. Yn 'e hannel fan voluminten hawwe de fêste termynmerken de klassike tiid langer ôfstrippe, om't derivatives wichtige foardielen hawwe oer behearen.

It effekt fan "skouder"

Derivatives - kontraktearret mei ferlienen beteljen. Om hjoeddeisk sukses te keapjen, moatte jo net folle priis betelje. As jo in posysje iepenje, bliuwt de útwiksel allinich in bepaald bedrach yn 'e rekken fan' e hannel - de garânsjes. De hichte is ôfhinklik fan it ynstrumint en de hjoeddeistige marktituaasje, mar falt gewoanwei 5-20% fan 'e kontraktwearde. It docht bliken dat in hannelsperger mei in summa meardere kear heger wurkje kin as syn eigen fûnsen. Dat is, hannel mei de "skouder". Bygelyks de derivative merk fan de Moskou börse makket it mooglik om derivative hannelingen op blauwe chips mei in "skouder" 1: 7 te meitsjen. Futures oan de RTS yndeks wie hannel mei in maksimum "skouder" 1:10 en kontrakten op faluta pearen - 1:14.

Soksoarte finansieringsmiddels bestiet yn 'e boarnemerk, mar it wurdt realisearre op kosten fan ferlege fûnsen. Dêrom pleatet de brokker syn termen. Dus, de grutte fan 'e "skouder", as regel, net mear as 1: 2, en in fergoeding is opnommen foar it jaan fan sa'n leven. En de merk foar futures jout in hannelsperioak om in gruttere "skouder" fergees te brûken.

Wite rigel fan ark

In oar globale plus fan futuresmärkten is de ferskaat oan ferskillende ynstellingen foar hannel. As de ûnderlizzende asset fan Futures en opsjes kinne fungearje as weardepapieren, muntienheid pearen, stock Indices, rinte, volatility oantsjutters (snelheid fan feroaring yn activa prizen), guod - metalen, enerzjy, lânbouprodukten. En har hannel betsjuttet gjin ferplichte oanbod fan in asset, bygelyks oal, munt of grien. Hannelers kinne in posysje iepenje, in winst meitsje (of in ferlies krije) en foardat de fereale fan 'e kontrakt is om in revershandel te meitsjen.

De derivative merk fan de Moskou Bûnsbân biedt hannelers mear as 60 ynstruminten foar hannel. True, de measte binne noch net goed ûntwikkele. Mar derivative yn Ruslân hawwe in tige koarte skiednis, en wierskynlik binne har "gouden leeftyd" noch komme. Dochs is no de Russyske merk fan takomst en opsjes op jildbedrach hast 2 kear grutter as de dieltmerk.

Leech fees

Lyts kommisjebelingen binne in oare funksje dy't in driuwende merk ûnderskriuwt. De börse en de brokkerje betelje in fêste fergoeding foar elke oarder dy't kocht of ferkocht is. Alderearst is dit foar relevanten foar hannelers dy't in soad transaksjes útfiere ûnder de hannelingsnijs. By it útfieren fan sa'n strategy op oandielen, nimt de kommisjeleden it diel fan profiten fan 'e liuw. Of fergrutsje it ferlies. Hoewol in protte derivatives merkten foar transaksjes dy't binnen binne dien hawwe, wurde ferkeapingen en brokeragekommissaasjes ferlege.

Beheining fan skea

Op 'e spotmerk biede bieders it bedrach fan har risiko op' e transaksje troch it opnimmen fan stopsoorden. Troch de "slippe" fan 'e priis yn' e sterke bewegings, en ek foar technyske redenen kin har prestaasjes net garandearre wurde troch 100%. In protte hannelers witte hoefolle in "stop" bringe kin dat yn 't tiid net wurke. Tagelyk kinne dringende merken in kâns jaan om folslein hedje tsjin sokke problemen. Foar dat doel wurde opsjes brûkt, faak yn kombinaasje mei futures of posysjes op it ûnderlizzende asset. Troch de spesifike fan 'e opsjeakkoart kin syn keaper mear as it bedrach betelle wurde. Hjirtroch kin it wêze om in strategy te meitsjen mei in foarbestimmend lossniveau en in potinsjeel foar winst groei.

De mooglikheid om yn elke situaasje te fertsjinjen

As jo witte, as hannelsposten, kinne jo allinich profitearje op 'e beweging fan prizen yn in geunstige rjochting. Yn dit gefal moat de hannelrearder net allinich spesjalisearje wêr't de merk giet, mar ek te wachtsjen nei in sterke bewegen. Mar de driuwende merken jouwe de kâns om strategyen op te bouwen dy't in geweld potinsjeel hawwe yn elke merksituaasje. Bygelyks dyjingen dy't earnings bringe kinne mei in sterke feroaring yn 'e priis fan' e ûnderlizzende asset, ûnôfhinklik fan rjochting. Sokke strategyen wurde tapast yn 'e tarieding fan' e útjefte fan resonante nijs, publikaasje fan rapporten fan 'e útjeften en yn oare gefallen. Of oars kinne jo fertsjinje op it feit dat de priis fan in asset foar in lange tiid hast op it plak is. Jo kinne op 'e groei of fallen fan in bepaalde bedriuw sette, mar de folsleine merk. Of fertsjinje op skiedkundiging tusken de priis fan in asset yn 'e boarnemint en futures dêrfan - op' e driging. Dêrnjonken kinne jo troch posysje derivaasjes tsjinstellingen op 'e ûnderlizzende asset kinne jo beskermje fan risiko's (hedge) mei negative ferwachtings. Futures en opsjes jouwe jo in soad ferskate strategyen op te bouwen.

Mei it kompetinte ôfhanneljen fan derivativen iepenet in hannelsperio grutte mooglikheden foar it earjen en beskermjen fan syn fermogen. Men moat lykwols net ferjitte oer de hege risiko 's dy't derivearje drage as se sûnder gedachten brûkt wurde. Alderearst giet it om spekulative operaasjes. Nei alle gedachten, tanke troch de "skouders" effekt, net allinich profitearje, mar ek ferlies, in soad kearen. Dêrom is it yn 'e Futuresmerk ekstra wichtich om de begjinsels fan risiko en kapitaalbehear te brûken.